Opções de fx p & l
Opções Fx p & l
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Como dividir uma opção FX P & amp; L?
Estou comparando as avaliações mark-to-market (MtM) de dois sistemas de risco, em relação às Opções FX.
A minha pergunta é que posso quantificar a diferença no MtM dado o seguinte:
AUD / JPY, MTM = USD 461,000, Implied Vol. = 11,88%, Vega = USD 82,000, Taxa a prazo = 97,29 e USD Delta = -15,300,000.
AUD / JPY, MTM = USD 406,000, Implied Vol. = 12,14%, Vega = USD 77,000, taxa de adiantamento = 97,81 e USD Delta = -13,600,000.
Assumindo que ambos os sistemas usam Black Scholes, como posso quantificar a diferença em MtM (em USD), que é de US $ 55,000, atribuindo-o a:
Diferença na Volatilidade Implícita e; Diferença nas taxas de adiantamento?
Eu tentei fazer isso e ainda me resta uma pequena diferença - é possível quantificar isso também?
Algumas diferenças residuais são esperadas devido a gerações de gama e outros de ordem superior, e para avaliar os pressupostos conforme mencionado acima. Além disso, você deve ter certeza sobre o significado do delta expresso em USD por uma opção AUD / JPY; Não tenho certeza de que seja padrão em todos os sistemas. Poderia ser o valor em dólar do JPY manter como hedge tomando AUD como a moeda sem risco, ou o valor em dólar de AUD para manter como hedge tomando JPY como moeda sem risco, ou o valor de AUD ou JPY para segurar para uma cobertura combinada de Movimentos das duas moedas em relação ao USD. Poderia também ser versões premium ou avançadas destes.
Você verificou se você usava a mesma taxa de juros para AUD e JPY em ambos os sistemas? A diferença é bastante grande. O modelo usado deve ser Garman-Kohlhagen, que é Black Scholes com duas taxas de juros. Em que moeda é a vega?
Opções de Preços: Diagramas de Lucros e Perdas.
Um diagrama de lucros e perdas, ou gráfico de risco, é uma representação visual do possível lucro e perda de uma estratégia de opção em um determinado momento. Os comerciantes de opções usam diagramas de lucros e perdas para avaliar como uma estratégia pode realizar em uma variedade de preços, obtendo assim uma compreensão dos resultados potenciais. Devido à natureza visual de um diagrama, os comerciantes podem avaliar os lucros e perdas potenciais - e o risco e a recompensa da posição - de relance.
Para criar um diagrama de lucro e perda, os valores são plotados ao longo dos eixos X e Y. O eixo horizontal (o eixo dos x) mostra os preços subjacentes, rotulados em ordem com preços mais baixos nos preços à esquerda e maiores para a direita. O preço subjacente atual geralmente é centrado ao longo deste eixo. O eixo vertical (o eixo y) representa os valores potenciais de perda e lucro da posição. O ponto de equilíbrio (que indica sem lucro e sem perda) geralmente é centrado no eixo y, com os lucros mostrados acima deste ponto (maior ao longo do eixo y) e perdas abaixo deste ponto (menor no eixo). A Figura 8 mostra a estrutura básica de um diagrama de lucros e perdas.
A linha azul (abaixo) representa os lucros e perdas potenciais em toda a gama de preços subjacentes. Por simplicidade, começamos por dar uma olhada em uma posição de estoque longo de 100 ações. Suponha que um investidor compre 100 ações por US $ 25 cada, ou um custo total de US $ 2.500. O diagrama na Figura 9 mostra o lucro e perda potencial para esta posição. Quando a linha azul está em US $ 25 (o custo por ação), note que o valor de lucro e perda é de US $ 0,00 (ponto de equilíbrio). À medida que o preço das ações se move mais alto, o mesmo acontece com o lucro; inversamente, à medida que o preço se move mais baixo, as perdas aumentam. Uma vez que, teoricamente, não há limite superior para o preço do estoque, a linha do gráfico mostra uma seta em uma extremidade.
Com opções, o diagrama parece um pouco diferente, pois seu risco de queda é limitado ao prêmio que você pagou pela opção. No exemplo mostrado na Figura 10, uma opção de compra tem um preço de exercício de US $ 50 e um custo de US $ 200 (para o contrato). O risco de queda é de US $ 200 - o prémio pago. Se a opção expirar sem valor (por exemplo, o preço das ações foi de US $ 50 no vencimento), a perda seria de US $ 200, como mostrado pela linha azul que corta o eixo dos Y em um valor negativo de 200. O ponto de equilíbrio seria um preço da ação de US $ 52 no vencimento. Nesse caso, o investidor "perderia" US $ 200 pagando o prêmio, o que seria compensado pelo aumento do preço da ação (equivalente a um ganho de US $ 200).
Deve notar-se que o exemplo acima mostra um gráfico típico para uma longa chamada; cada estratégia de opções - como as borboletas de longa duração e as estradas curtas - possui um diagrama de perda e perda de "assinatura" que caracteriza o potencial de lucro e perda dessa estratégia em particular. A Figura 11, tirada do site do Conselho de Indústria de Opções, mostra várias estratégias de opções e seus correspondentes diagramas de ganhos e perdas.
A maioria das plataformas de negociação de opções e software de análise permitem que você crie diagramas de lucros e perdas para opções específicas. Além disso, os gráficos podem ser criados à mão, usando um software de planilha, como o Microsoft Excel, ou através da compra de ferramentas de análise comercialmente disponíveis.
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Como dividir uma opção FX P & amp; L?
Estou comparando as avaliações mark-to-market (MtM) de dois sistemas de risco, em relação às Opções FX.
A minha pergunta é que posso quantificar a diferença no MtM dado o seguinte:
AUD / JPY, MTM = USD 461,000, Implied Vol. = 11,88%, Vega = USD 82,000, Taxa a prazo = 97,29 e USD Delta = -15,300,000.
AUD / JPY, MTM = USD 406,000, Implied Vol. = 12,14%, Vega = USD 77,000, taxa de adiantamento = 97,81 e USD Delta = -13,600,000.
Assumindo que ambos os sistemas usam Black Scholes, como posso quantificar a diferença em MtM (em USD), que é de US $ 55,000, atribuindo-o a:
Diferença na Volatilidade Implícita e; Diferença nas taxas de adiantamento?
Eu tentei fazer isso e ainda me resta uma pequena diferença - é possível quantificar isso também?
Algumas diferenças residuais são esperadas devido a gerações de gama e outros de ordem superior, e para avaliar os pressupostos conforme mencionado acima. Além disso, você deve ter certeza sobre o significado do delta expresso em USD por uma opção AUD / JPY; Não tenho certeza de que seja padrão em todos os sistemas. Poderia ser o valor em dólar do JPY manter como hedge tomando AUD como a moeda sem risco, ou o valor em dólar de AUD para manter como hedge tomando JPY como moeda sem risco, ou o valor de AUD ou JPY para segurar para uma cobertura combinada de Movimentos das duas moedas em relação ao USD. Poderia também ser versões premium ou avançadas destes.
Você verificou se você usava a mesma taxa de juros para AUD e JPY em ambos os sistemas? A diferença é bastante grande. O modelo usado deve ser Garman-Kohlhagen, que é Black Scholes com duas taxas de juros. Em que moeda é a vega?
Cálculo de lucros e perdas de seus negócios de moeda.
A negociação de moeda oferece uma oportunidade desafiadora e rentável para investidores bem educados. No entanto, também é um mercado arriscado, e os comerciantes devem sempre estar atentos às suas posições comerciais. O sucesso ou o fracasso de um comerciante é medido em termos de lucros e perdas (P & amp; L) em seus negócios. É importante que os comerciantes tenham uma clara compreensão de seus P & amp; L, porque afeta diretamente o saldo de margem que eles possuem em sua conta de negociação. Se os preços se movem contra você, seu saldo de margem se reduz, e você terá menos dinheiro disponível para negociação.
Lucros e perdas realizados e não realizados.
Até que uma posição seja fechada, o P & amp; L permanecerão não realizados. O lucro ou prejuízo é realizado (realizado P & amp; L) quando você encerra uma posição comercial. Quando você fecha uma posição, o lucro ou prejuízo é realizado. Em caso de lucro, o saldo da margem é aumentado e, em caso de perda, diminui.
O saldo da margem total em sua conta será sempre igual à soma do depósito de margem inicial, realizado P & amp; L e P & amp; L não realizados. Uma vez que o P & amp; L não realizado é marcado para o mercado, ele continua a flutuar, pois os preços de seus negócios mudam constantemente. Devido a isso, o saldo da margem também continua mudando constantemente.
Cálculo de lucros e perdas.
Vejamos um exemplo:
Suponha que você tenha uma posição de 100.000 GBP / USD atualmente negociando em 1.6240. Se os preços se deslocam de GBP / USD 1.6240 para 1.6255, então os preços subiram 15 pips. Para uma posição de 100.000 GBP / USD, o movimento de 15 pips equivale a USD 150 (100.000 x 15).
Para determinar se é um lucro ou perda, precisamos saber se éramos longos ou curtos para cada comércio.
Posição longa: no caso de uma posição longa, se os preços se movimentarem, será um lucro, e se os preços se moverem, será uma perda. No nosso exemplo anterior, se o cargo for longo GBP / USD, então seria um lucro de US $ 150. Alternativamente, se os preços baixassem de GBP / USD 1.6240 para 1.6220, então será uma perda de USD 200 (100.000 x -0.0020).
Posição curta: no caso de uma posição curta, se os preços se elevarem, será uma perda, e se os preços se moverem, será um lucro. No mesmo exemplo, se tivéssemos uma posição baixa GBP / USD e os preços subiam 15 pips, seria uma perda de USD 150. Se os preços baixassem em 20 pips, seria um lucro de US $ 200.
A tabela a seguir resume o cálculo de P & amp; L:
Outro aspecto da P & amp; L é a moeda em que é denominada. No nosso exemplo, a P & amp; L foi denominada em dólares. No entanto, isso nem sempre é o caso.
No nosso exemplo, o GBP / USD é cotado em termos do número de USD por GBP. GBP é a moeda base e USD é a moeda da cotação. A uma taxa de GBP / USD 1.6240, custa USD 1.6240 para comprar uma GBP. Então, se o preço flutuar, será uma mudança no valor do dólar. Por um lote padrão, cada pip será de US $ 10, e os lucros e perdas serão em USD. Como regra geral, o P & amp; L será denominado na moeda da cotação, portanto, se não estiver em USD, você terá que convertê-lo em USD para cálculos de margem.
Considere que você tem uma posição 100.000 curta em USD / CHF. Neste caso, o seu P & amp; L será denominado em francos suíços. A taxa atual é de aproximadamente 0,9129. Por um lote padrão, cada pip será de CHF 10. Se o preço tiver diminuído de 10 pips para 0.9119, será um lucro de CHF 100. Para converter este P & amp; L em USD, você terá que dividir o P & amp. ; L pela taxa USD / CHF, ou seja, CHF 100 / 0.9119, que será USD 109.6611.
Uma vez que temos os valores de P & amp; L, estes podem ser facilmente usados para calcular o saldo de margem disponível na conta de negociação. Os cálculos de margem geralmente estão em USD.
Você não terá que executar esses cálculos manualmente porque todas as contas de corretagem calculam automaticamente o P & amp; L para todas as suas negociações. No entanto, é importante que você entenda esses cálculos, pois você terá que calcular seus requisitos de margem e P e L durante a estruturação do seu comércio, mesmo antes de entrar no comércio. Dependendo de quanto alavancar a sua conta comercial, você pode calcular a margem necessária para manter uma posição. Por exemplo, se você tiver uma alavancagem de 100: 1, você precisará de uma margem de US $ 1.000 para abrir uma posição de lote padrão de 100.000 USD / CHF.
P & amp; L for FX Trading.
Pelo que entendi, dado que o FX é um mercado de 24 horas, os livros são passados da Ásia para a Europa e depois dos EUA. Então, como funciona o cálculo de P & amp; L. Se você colocar uma posição nos EUA e as posições ganham lucros após você passar para a Ásia, quem recebe a P & amp; L? Se o iniciador tiver o crédito P & amp; L, então acho que os comerciantes da FX dão instruções bem claras aos colegas estrangeiros sobre como gerenciar essas posições e quando fechar ou adicionar as posições.
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Comentários (12)
Revsly HF | 1,912 | Classificação: King Kong.
Depende, nossas mesas têm livros individuais, não tenho certeza quando calcam PNL (acho NY EoD para PC). Nosso livro de mesa de opções é um livro global, com NY EoD.
Jack: Todos eles são antigos banqueiros de investimento que foram demitidos da crise econômica que causou Nancy Pelosi. Eles têm zero habilidades do mundo real, mas Deus trabalham duro.
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ambição56? | 736 | Classificação: Gorila.
Não quero ignorar, mas o que o EoD e o PC representam? Estou adivinhando o fim do dia e o cálculo do lucro? Se é essencialmente cálculos PnL diários, e se você quiser colocar um cargo ou você tem posições de clientes mais longas?
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Revsly HF | 1,912 | Classificação: King Kong.
EoD = Fim do dia, PC = Controle do produto.
Como é ter uma posição de longo prazo diferente? PNL é PNL, não?
Jack: Todos eles são antigos banqueiros de investimento que foram demitidos da crise econômica que causou Nancy Pelosi. Eles têm zero habilidades do mundo real, mas Deus trabalham duro.
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ambição56? | 736 | Classificação: Gorila.
verdadeira, mas se você colocar a posição e espera que seja constantemente lucrativo no próximo mês e a PnL em cada período de tempo seja atribuída ao comerciante que gerencie o livro, sua homóloga no exterior receberá crédito por sua posição. Ou a PnL é atribuída ao comerciante que coloca a posição, independentemente de quem está gerenciando a posição no momento?
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Revsly HF | 1,912 | Classificação: King Kong.
Bem, é por isso que o bônus é pago em um livro ou mesmo no nível da mesa, não faz sentido fazer atribuição do PNL somente quando o comerciante estiver assistindo o livro em um produto como Opções FX. Você geralmente achará que o FX é muito mais um ambiente orientado para a equipe, porque você confia nas suas contrapartes NY / LON / SING (TKY) com seu PNL.
Jack: Todos eles são antigos banqueiros de investimento que foram demitidos da crise econômica que causou Nancy Pelosi. Eles têm zero habilidades do mundo real, mas Deus trabalham duro.
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ambição56? | 736 | Classificação: Gorila.
Obrigado, o homem que faz sentido. Eu sempre ouvi falar sobre pessoas na indústria calculando números PnL individuais para justificar seu bônus / compensação, mas acho que o FX é mais orientado para a equipe, o que faz sentido.
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Revsly HF | 1,912 | Classificação: King Kong.
Claro, como eu disse, acredito que nossa mesa Spot é individual, acho que eles instruem as pessoas o que fazer com qualquer possibilidade de segurarem durante a noite em seu próprio livro ou deixar odas.
No que diz respeito à compensação, muitos dos livros vendem principalmente em uma zona, por exemplo, a ação EURCHF (ou livro cruzado) será quase exclusivamente em Londres, por isso é mais fácil atribuir PNL a uma pessoa do que dizer o livro EURUSD se isso faz sentido.
Antes de sair todos os dias (e o mesmo com todos os outros em Londres), dou o que aconteceu, como eu estou posicionado e o que os comerciantes de cobertura devem procurar, ou seja, se eu vejo fraqueza na frente, eu posso dizer para oferecer a gama.
Jack: Todos eles são antigos banqueiros de investimento que foram demitidos da crise econômica que causou Nancy Pelosi. Eles têm zero habilidades do mundo real, mas Deus trabalham duro.
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Claro, como eu disse, acredito que nossa mesa Spot é individual, acho que eles instruem as pessoas o que fazer com qualquer possibilidade de segurarem durante a noite em seu próprio livro ou deixar odas.
No que diz respeito à compensação, muitos dos livros vendem principalmente em uma zona, por exemplo, a ação EURCHF (ou livro cruzado) será quase exclusivamente em Londres, por isso é mais fácil atribuir PNL a uma pessoa do que dizer o livro EURUSD se isso faz sentido.
Antes de sair todos os dias (e o mesmo com todos os outros em Londres), dou o que aconteceu, como eu estou posicionado e o que os comerciantes de cobertura devem procurar, ou seja, se eu vejo fraqueza na frente, eu posso dizer para oferecer a gama.
Estou certo em dizer que o ponto FX é muito mais prop do que muitas outras mesas, na medida em que a propagação é tão pequena que o comerciante deve ter um grande risco para ganhar dinheiro?
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Revsly HF | 1,912 | Classificação: King Kong.
Essa seria uma declaração precisa, sim. Às vezes eu piço que eles citam clientes porque o banco os obriga a fazê-lo. Não é tão absurdo como você pensaria, mas você não ria demais porque quem sabe qual mercado poderia ser o próximo.
Jack: Todos eles são antigos banqueiros de investimento que foram demitidos da crise econômica que causou Nancy Pelosi. Eles têm zero habilidades do mundo real, mas Deus trabalham duro.
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Essa seria uma declaração precisa, sim. Às vezes eu piço que eles citam clientes porque o banco os obriga a fazê-lo. Não é tão absurdo como você pensaria, mas você não ria demais porque quem sabe qual mercado poderia ser o próximo.
Então, um analista de 1º / 2º ano é efetivamente um comerciante prop? Ou os comerciantes mais sênior efetivamente e os juniores lidam com o fluxo?
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Revsly HF | 1,912 | Classificação: King Kong.
Essa seria uma declaração precisa, sim. Às vezes eu piço que eles citam clientes porque o banco os obriga a fazê-lo. Não é tão absurdo como você pensaria, mas você não ria demais porque quem sabe qual mercado poderia ser o próximo.
Então, um analista de 1º / 2º ano é efetivamente um comerciante prop? Ou os comerciantes mais sênior efetivamente e os juniores lidam com o fluxo?
Você quer dizer no FX Spot? É apenas a natureza do mercado.
Alguns mercados (geralmente aqueles com spreads muito apertados, ou seja, dinheiro) envolvem a negociação de prop em seu núcleo. Provavelmente, eles não irão fazer o orçamento através da criação de mercado, por isso eles tendem a assumir mais posições de prop. Também tende a depender realmente do produto e até mesmo da cultura banco / mesa.
Jack: Todos eles são antigos banqueiros de investimento que foram demitidos da crise econômica que causou Nancy Pelosi. Eles têm zero habilidades do mundo real, mas Deus trabalham duro.
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Semana Mês Todos os tempos Comentários Modelo de currículo de banco de investimento - Exemplo de CV oficial da WSO Anexado ao final desta postagem, você encontrará o modelo de currículo da Banca de Investimento de Wall Street Oasis para estudantes de graduação, usado pelo serviço pago da WSO e milhares de candidatos para aterrar com sucesso um trabalho em banca de investimento. Para aqueles que desejam certificar-se de seu CV. OFICIAL prestígio-chamador ranking de prestígio 2018 ** Cidades mais prestigiadas: ** Deuses do Prestige: Nova York, Hong Kong, Londres Muito Prestigioso: Chicago, São Francisco, Cingapura, Zurique, Frankfurt Prestigioso: Charlotte, Houston, Atlanta, Washington DC, Boston Meh: Los Angeles, Dallas, Miami, Minneapolis, Philadelphia F * ck Your Life. I & # 039; m na faculdade e um milionário por causa do cripto. AMA I & # 039; m um estudante de segundo ano da faculdade em um alvo, e atualmente em cerca de US $ 2 milhões no total. Eu já participei na comunidade Bitcoin há alguns anos. Eu colhi US $ 1 milhão em fiat, e ainda tenho US $ 1 milhão investido em moedas cripto. Meu investimento inicial foi de $ 25K, de. Aziz Ansari se torna uma vítima de MeToo First, é evidente que homens que realmente violam ou atacam mulheres ou usam seu poder para chantagear, ameaçar ou intimidar as mulheres no envolvimento sexual são seres humanos nojentos que devem ser castrados e trancados. Não há desculpa para isso: período. Ao mesmo tempo, porém, um. Networking como uma mulher - minha experiência e perguntas eu comecei uma conta descartável porque sinto que este é um assunto bastante sensível. Eu tenho trabalhado fortemente desde meu último ano na universidade. Agora tenho quase 2 anos no meu primeiro emprego em finanças. Sempre foi fácil para mim chamar a atenção de um M. D. de um banco bem conhecido. Eu fui. Modelo de currículo de capital privado - Exemplo de CV oficial da WSO Anexado ao final desta postagem, você encontrará o modelo de currículo de private equity de Wall Street Oasis para profissionais experientes, usados pelo serviço pago da WSO e milhares de candidatos para conquistar um emprego com sucesso em private equity . Para aqueles de vocês com experiência em negócios ou projetos. MBA SA Goldman vs Evercore Eu posso acreditar que eu finalmente publicarei isso depois de alguns anos de folhear esses fóruns, mas finalmente recebi ofertas para se tornar um banqueiro de investimentos. Embora não seja o objetivo desta postagem, se alguém estiver curioso sobre o meu caminho. UG não alvo (
3,5 GPA, não estelar) - & gt; Auditoria no Big 4. Relatório de capital privado de 2017 - 8 Destaques da categoria O Relatório da Indústria de Private Equity de 2017 compilado pela Wall Street Oasis (WSO) fornece informações sobre a remuneração média total, o desenvolvimento profissional, a alta administração e muito mais. Todas as estatísticas apresentadas nos relatórios são baseadas em mais de 4 750 pedidos de usuários de profissionais da. Os funcionários do Hedge Fund são estruturalmente F *** ed Happy 2018. Começando a começar um pouco pesado aqui. Penso no último.
5 anos as coisas pioraram para o seu típico analista de fundos / PM, e acho que a tendência está apenas acelerando. Quando digo que piorando, quero dizer o caminho de crescimento e (especialmente) a compensação pelo seu moderado. Gatas aqui sem uma família ou namorada, o que você está fazendo com sua vida fora do trabalho? Mais voltado para os caras que estão fora da faculdade e na verdade trabalhando em tempo integral, especialmente aqueles em seus 20 anos. Para os caras aqui que não tem namorada / esposa, o que você está fazendo com suas vidas fora do trabalho?
Aprenda o básico do Forex Trading.
Compreenda os prós e contras da negociação de divisas e lembre-se do mercado cambial.
Cálculo de lucros e perdas.
Para facilidade de uso, a maioria das plataformas de negociação on-line calcula automaticamente a P & amp; L das posições abertas de um comerciante. No entanto, é útil entender como esse cálculo é formulado.
Para ilustrar um comércio de divisas, considere os dois exemplos a seguir.
1º exemplo: digamos que o lance atual / pedir EUR / USD é 1.4616 / 19, o que significa que você pode comprar 1 euro para 1.4619 ou vender 1 euro para 1.4616.
Suponha que você decida que o Euro está subvalorizado em relação ao dólar americano. Para executar esta estratégia, você compraria Euros (simultaneamente vendendo dólares) e, em seguida, espere que a taxa de câmbio aumente.
Então, para fazer o comércio comprar 100.000 Euros você paga 146.190 dólares (100.000 x 1.4619). Lembre-se, com uma margem de 2% (alavancagem de 50: 1), seu depósito de margem inicial seria de aproximadamente US $ 2,923 para este comércio.
Como você esperava, o Euro se fortalece para 1.4623 / 26. Agora, para realizar seus lucros, você vende 100.000 Euros à taxa atual de 1.4623 e recebe $ 146.230.
Você comprou 100k Euros em 1.4619, pagando US $ 146.190. Então você vendeu 100k Euros em 1.4623, recebendo $ 146.230. Essa é uma diferença de 4 pips, ou em dólares ($ 146,190 - 146,230 = $ 40).
Lucro total = US $ 40.
Segundo exemplo: Agora, a partir do exemplo acima, digamos que mais uma vez compramos EUR / USD quando negociamos em 1.4616 / 19. Para comprar 100.000 euros você paga 146.190 dólares (100.000 x 1.4619).
No entanto, o Euro enfraquece para 1.4611 / 14. Agora, para minimizar sua perda, você vende 100.000 Euros em 1.4611 e recebe US $ 146.110.
Você comprou 100k Euros em 1.4619, pagando US $ 146.190. Você vendeu 100k Euros em 1.4611, recebendo US $ 146.110. Essa é uma diferença de 8 pips, ou em dólares ($ 146,190 - $ 146,110 = $ 80)
Perda total = US $ 80.
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AUD / JPY, MTM = USD 461,000, Implied Vol. = 11,88%, Vega = USD 82,000, Taxa a prazo = 97,29 e USD Delta = -15,300,000.
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Assumindo que ambos os sistemas usam Black Scholes, como posso quantificar a diferença em MtM (em USD), que é de US $ 55,000, atribuindo-o a:
Diferença na Volatilidade Implícita e; Diferença nas taxas de adiantamento?
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Algumas diferenças residuais são esperadas devido a gerações de gama e outros de ordem superior, e para avaliar os pressupostos conforme mencionado acima. Além disso, você deve ter certeza sobre o significado do delta expresso em USD por uma opção AUD / JPY; Não tenho certeza de que seja padrão em todos os sistemas. Poderia ser o valor em dólar do JPY manter como hedge tomando AUD como a moeda sem risco, ou o valor em dólar de AUD para manter como hedge tomando JPY como moeda sem risco, ou o valor de AUD ou JPY para segurar para uma cobertura combinada de Movimentos das duas moedas em relação ao USD. Poderia também ser versões premium ou avançadas destes.
Você verificou se você usava a mesma taxa de juros para AUD e JPY em ambos os sistemas? A diferença é bastante grande. O modelo usado deve ser Garman-Kohlhagen, que é Black Scholes com duas taxas de juros. Em que moeda é a vega?
Cálculo de lucros e perdas de seus negócios de moeda.
A negociação de moeda oferece uma oportunidade desafiadora e rentável para investidores bem educados. No entanto, também é um mercado arriscado, e os comerciantes devem sempre estar atentos às suas posições comerciais. O sucesso ou o fracasso de um comerciante é medido em termos de lucros e perdas (P & amp; L) em seus negócios. É importante que os comerciantes tenham uma clara compreensão de seus P & amp; L, porque afeta diretamente o saldo de margem que eles possuem em sua conta de negociação. Se os preços se movem contra você, seu saldo de margem se reduz, e você terá menos dinheiro disponível para negociação.
Lucros e perdas realizados e não realizados.
Até que uma posição seja fechada, o P & amp; L permanecerão não realizados. O lucro ou prejuízo é realizado (realizado P & amp; L) quando você encerra uma posição comercial. Quando você fecha uma posição, o lucro ou prejuízo é realizado. Em caso de lucro, o saldo da margem é aumentado e, em caso de perda, diminui.
O saldo da margem total em sua conta será sempre igual à soma do depósito de margem inicial, realizado P & amp; L e P & amp; L não realizados. Uma vez que o P & amp; L não realizado é marcado para o mercado, ele continua a flutuar, pois os preços de seus negócios mudam constantemente. Devido a isso, o saldo da margem também continua mudando constantemente.
Cálculo de lucros e perdas.
Vejamos um exemplo:
Suponha que você tenha uma posição de 100.000 GBP / USD atualmente negociando em 1.6240. Se os preços se deslocam de GBP / USD 1.6240 para 1.6255, então os preços subiram 15 pips. Para uma posição de 100.000 GBP / USD, o movimento de 15 pips equivale a USD 150 (100.000 x 15).
Para determinar se é um lucro ou perda, precisamos saber se éramos longos ou curtos para cada comércio.
Posição longa: no caso de uma posição longa, se os preços se movimentarem, será um lucro, e se os preços se moverem, será uma perda. No nosso exemplo anterior, se o cargo for longo GBP / USD, então seria um lucro de US $ 150. Alternativamente, se os preços baixassem de GBP / USD 1.6240 para 1.6220, então será uma perda de USD 200 (100.000 x -0.0020).
Posição curta: no caso de uma posição curta, se os preços se elevarem, será uma perda, e se os preços se moverem, será um lucro. No mesmo exemplo, se tivéssemos uma posição baixa GBP / USD e os preços subiam 15 pips, seria uma perda de USD 150. Se os preços baixassem em 20 pips, seria um lucro de US $ 200.
A tabela a seguir resume o cálculo de P & amp; L:
Outro aspecto da P & amp; L é a moeda em que é denominada. No nosso exemplo, a P & amp; L foi denominada em dólares. No entanto, isso nem sempre é o caso.
No nosso exemplo, o GBP / USD é cotado em termos do número de USD por GBP. GBP é a moeda base e USD é a moeda da cotação. A uma taxa de GBP / USD 1.6240, custa USD 1.6240 para comprar uma GBP. Então, se o preço flutuar, será uma mudança no valor do dólar. Por um lote padrão, cada pip será de US $ 10, e os lucros e perdas serão em USD. Como regra geral, o P & amp; L será denominado na moeda da cotação, portanto, se não estiver em USD, você terá que convertê-lo em USD para cálculos de margem.
Considere que você tem uma posição 100.000 curta em USD / CHF. Neste caso, o seu P & amp; L será denominado em francos suíços. A taxa atual é de aproximadamente 0,9129. Por um lote padrão, cada pip será de CHF 10. Se o preço tiver diminuído de 10 pips para 0.9119, será um lucro de CHF 100. Para converter este P & amp; L em USD, você terá que dividir o P & amp. ; L pela taxa USD / CHF, ou seja, CHF 100 / 0.9119, que será USD 109.6611.
Uma vez que temos os valores de P & amp; L, estes podem ser facilmente usados para calcular o saldo de margem disponível na conta de negociação. Os cálculos de margem geralmente estão em USD.
Você não terá que executar esses cálculos manualmente porque todas as contas de corretagem calculam automaticamente o P & amp; L para todas as suas negociações. No entanto, é importante que você entenda esses cálculos, pois você terá que calcular seus requisitos de margem e P e L durante a estruturação do seu comércio, mesmo antes de entrar no comércio. Dependendo de quanto alavancar a sua conta comercial, você pode calcular a margem necessária para manter uma posição. Por exemplo, se você tiver uma alavancagem de 100: 1, você precisará de uma margem de US $ 1.000 para abrir uma posição de lote padrão de 100.000 USD / CHF.
P & amp; L for FX Trading.
Pelo que entendi, dado que o FX é um mercado de 24 horas, os livros são passados da Ásia para a Europa e depois dos EUA. Então, como funciona o cálculo de P & amp; L. Se você colocar uma posição nos EUA e as posições ganham lucros após você passar para a Ásia, quem recebe a P & amp; L? Se o iniciador tiver o crédito P & amp; L, então acho que os comerciantes da FX dão instruções bem claras aos colegas estrangeiros sobre como gerenciar essas posições e quando fechar ou adicionar as posições.
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Comentários (12)
Revsly HF | 1,912 | Classificação: King Kong.
Depende, nossas mesas têm livros individuais, não tenho certeza quando calcam PNL (acho NY EoD para PC). Nosso livro de mesa de opções é um livro global, com NY EoD.
Jack: Todos eles são antigos banqueiros de investimento que foram demitidos da crise econômica que causou Nancy Pelosi. Eles têm zero habilidades do mundo real, mas Deus trabalham duro.
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ambição56? | 736 | Classificação: Gorila.
Não quero ignorar, mas o que o EoD e o PC representam? Estou adivinhando o fim do dia e o cálculo do lucro? Se é essencialmente cálculos PnL diários, e se você quiser colocar um cargo ou você tem posições de clientes mais longas?
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Revsly HF | 1,912 | Classificação: King Kong.
EoD = Fim do dia, PC = Controle do produto.
Como é ter uma posição de longo prazo diferente? PNL é PNL, não?
Jack: Todos eles são antigos banqueiros de investimento que foram demitidos da crise econômica que causou Nancy Pelosi. Eles têm zero habilidades do mundo real, mas Deus trabalham duro.
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ambição56? | 736 | Classificação: Gorila.
verdadeira, mas se você colocar a posição e espera que seja constantemente lucrativo no próximo mês e a PnL em cada período de tempo seja atribuída ao comerciante que gerencie o livro, sua homóloga no exterior receberá crédito por sua posição. Ou a PnL é atribuída ao comerciante que coloca a posição, independentemente de quem está gerenciando a posição no momento?
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Revsly HF | 1,912 | Classificação: King Kong.
Bem, é por isso que o bônus é pago em um livro ou mesmo no nível da mesa, não faz sentido fazer atribuição do PNL somente quando o comerciante estiver assistindo o livro em um produto como Opções FX. Você geralmente achará que o FX é muito mais um ambiente orientado para a equipe, porque você confia nas suas contrapartes NY / LON / SING (TKY) com seu PNL.
Jack: Todos eles são antigos banqueiros de investimento que foram demitidos da crise econômica que causou Nancy Pelosi. Eles têm zero habilidades do mundo real, mas Deus trabalham duro.
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ambição56? | 736 | Classificação: Gorila.
Obrigado, o homem que faz sentido. Eu sempre ouvi falar sobre pessoas na indústria calculando números PnL individuais para justificar seu bônus / compensação, mas acho que o FX é mais orientado para a equipe, o que faz sentido.
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Revsly HF | 1,912 | Classificação: King Kong.
Claro, como eu disse, acredito que nossa mesa Spot é individual, acho que eles instruem as pessoas o que fazer com qualquer possibilidade de segurarem durante a noite em seu próprio livro ou deixar odas.
No que diz respeito à compensação, muitos dos livros vendem principalmente em uma zona, por exemplo, a ação EURCHF (ou livro cruzado) será quase exclusivamente em Londres, por isso é mais fácil atribuir PNL a uma pessoa do que dizer o livro EURUSD se isso faz sentido.
Antes de sair todos os dias (e o mesmo com todos os outros em Londres), dou o que aconteceu, como eu estou posicionado e o que os comerciantes de cobertura devem procurar, ou seja, se eu vejo fraqueza na frente, eu posso dizer para oferecer a gama.
Jack: Todos eles são antigos banqueiros de investimento que foram demitidos da crise econômica que causou Nancy Pelosi. Eles têm zero habilidades do mundo real, mas Deus trabalham duro.
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Claro, como eu disse, acredito que nossa mesa Spot é individual, acho que eles instruem as pessoas o que fazer com qualquer possibilidade de segurarem durante a noite em seu próprio livro ou deixar odas.
No que diz respeito à compensação, muitos dos livros vendem principalmente em uma zona, por exemplo, a ação EURCHF (ou livro cruzado) será quase exclusivamente em Londres, por isso é mais fácil atribuir PNL a uma pessoa do que dizer o livro EURUSD se isso faz sentido.
Antes de sair todos os dias (e o mesmo com todos os outros em Londres), dou o que aconteceu, como eu estou posicionado e o que os comerciantes de cobertura devem procurar, ou seja, se eu vejo fraqueza na frente, eu posso dizer para oferecer a gama.
Estou certo em dizer que o ponto FX é muito mais prop do que muitas outras mesas, na medida em que a propagação é tão pequena que o comerciante deve ter um grande risco para ganhar dinheiro?
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Revsly HF | 1,912 | Classificação: King Kong.
Essa seria uma declaração precisa, sim. Às vezes eu piço que eles citam clientes porque o banco os obriga a fazê-lo. Não é tão absurdo como você pensaria, mas você não ria demais porque quem sabe qual mercado poderia ser o próximo.
Jack: Todos eles são antigos banqueiros de investimento que foram demitidos da crise econômica que causou Nancy Pelosi. Eles têm zero habilidades do mundo real, mas Deus trabalham duro.
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Essa seria uma declaração precisa, sim. Às vezes eu piço que eles citam clientes porque o banco os obriga a fazê-lo. Não é tão absurdo como você pensaria, mas você não ria demais porque quem sabe qual mercado poderia ser o próximo.
Então, um analista de 1º / 2º ano é efetivamente um comerciante prop? Ou os comerciantes mais sênior efetivamente e os juniores lidam com o fluxo?
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Revsly HF | 1,912 | Classificação: King Kong.
Essa seria uma declaração precisa, sim. Às vezes eu piço que eles citam clientes porque o banco os obriga a fazê-lo. Não é tão absurdo como você pensaria, mas você não ria demais porque quem sabe qual mercado poderia ser o próximo.
Então, um analista de 1º / 2º ano é efetivamente um comerciante prop? Ou os comerciantes mais sênior efetivamente e os juniores lidam com o fluxo?
Você quer dizer no FX Spot? É apenas a natureza do mercado.
Alguns mercados (geralmente aqueles com spreads muito apertados, ou seja, dinheiro) envolvem a negociação de prop em seu núcleo. Provavelmente, eles não irão fazer o orçamento através da criação de mercado, por isso eles tendem a assumir mais posições de prop. Também tende a depender realmente do produto e até mesmo da cultura banco / mesa.
Jack: Todos eles são antigos banqueiros de investimento que foram demitidos da crise econômica que causou Nancy Pelosi. Eles têm zero habilidades do mundo real, mas Deus trabalham duro.
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3,5 GPA, não estelar) - & gt; Auditoria no Big 4. Relatório de capital privado de 2017 - 8 Destaques da categoria O Relatório da Indústria de Private Equity de 2017 compilado pela Wall Street Oasis (WSO) fornece informações sobre a remuneração média total, o desenvolvimento profissional, a alta administração e muito mais. Todas as estatísticas apresentadas nos relatórios são baseadas em mais de 4 750 pedidos de usuários de profissionais da. Os funcionários do Hedge Fund são estruturalmente F *** ed Happy 2018. Começando a começar um pouco pesado aqui. Penso no último.
5 anos as coisas pioraram para o seu típico analista de fundos / PM, e acho que a tendência está apenas acelerando. Quando digo que piorando, quero dizer o caminho de crescimento e (especialmente) a compensação pelo seu moderado. Gatas aqui sem uma família ou namorada, o que você está fazendo com sua vida fora do trabalho? Mais voltado para os caras que estão fora da faculdade e na verdade trabalhando em tempo integral, especialmente aqueles em seus 20 anos. Para os caras aqui que não tem namorada / esposa, o que você está fazendo com suas vidas fora do trabalho?
Aprenda o básico do Forex Trading.
Compreenda os prós e contras da negociação de divisas e lembre-se do mercado cambial.
Cálculo de lucros e perdas.
Para facilidade de uso, a maioria das plataformas de negociação on-line calcula automaticamente a P & amp; L das posições abertas de um comerciante. No entanto, é útil entender como esse cálculo é formulado.
Para ilustrar um comércio de divisas, considere os dois exemplos a seguir.
1º exemplo: digamos que o lance atual / pedir EUR / USD é 1.4616 / 19, o que significa que você pode comprar 1 euro para 1.4619 ou vender 1 euro para 1.4616.
Suponha que você decida que o Euro está subvalorizado em relação ao dólar americano. Para executar esta estratégia, você compraria Euros (simultaneamente vendendo dólares) e, em seguida, espere que a taxa de câmbio aumente.
Então, para fazer o comércio comprar 100.000 Euros você paga 146.190 dólares (100.000 x 1.4619). Lembre-se, com uma margem de 2% (alavancagem de 50: 1), seu depósito de margem inicial seria de aproximadamente US $ 2,923 para este comércio.
Como você esperava, o Euro se fortalece para 1.4623 / 26. Agora, para realizar seus lucros, você vende 100.000 Euros à taxa atual de 1.4623 e recebe $ 146.230.
Você comprou 100k Euros em 1.4619, pagando US $ 146.190. Então você vendeu 100k Euros em 1.4623, recebendo $ 146.230. Essa é uma diferença de 4 pips, ou em dólares ($ 146,190 - 146,230 = $ 40).
Lucro total = US $ 40.
Segundo exemplo: Agora, a partir do exemplo acima, digamos que mais uma vez compramos EUR / USD quando negociamos em 1.4616 / 19. Para comprar 100.000 euros você paga 146.190 dólares (100.000 x 1.4619).
No entanto, o Euro enfraquece para 1.4611 / 14. Agora, para minimizar sua perda, você vende 100.000 Euros em 1.4611 e recebe US $ 146.110.
Você comprou 100k Euros em 1.4619, pagando US $ 146.190. Você vendeu 100k Euros em 1.4611, recebendo US $ 146.110. Essa é uma diferença de 8 pips, ou em dólares ($ 146,190 - $ 146,110 = $ 80)
Perda total = US $ 80.
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